一、怎么看股票的波動率？

具體計算年波動率的方法如下：　　假定： n： 連續(xù)觀察的交易日數(shù)　　Si：在第i個交易日末的股價　　令：　　其中： i=1，2，…，n　　則 的估計值為：　　其中： 為ui的均值　　N為年交易天數(shù)　　全球股票市場的波動率平均約20％左右，亞洲偏高在30％左右，由于我國證券市場是新興市場，因此每年的股票波動率變化幅度較大，以上證綜指為例，1992年股票波動率高達96％，1993年下降到60％，到2000年只有34％，波動幅度非常大，但總體下降趨勢是明顯的。從理論上講，可轉(zhuǎn)換公司債券的價格受可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間標的股票波動率的影響。在實際操作過程中，除了用已知派生證券的價格和其定價公式倒推“隱含波動率”（Implied Volatility）之外，一個常用的方法是用標的股票歷史的波動率來替代將來派生證券存續(xù)期標的股票的波動率。望采納??！。但是，事后的波動率事前并不能準確得知。沖天牛為您解答：股票價格波動率 被定義為股票收益率（股票價格變動比例）的標準差，它反映了股票價格的“發(fā)散”程度。

二、計算投資組合的標準差的公式是什么？可以舉個例子嗎？

關于三種證券組合標準差的簡易算法：根據(jù)代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，將A證券的權重×標準差，設為A，2，將B證券的權重×標準差，設為B，3，將C證券的權重×標準差，設為C，第二步將A、B證券相關系數(shù)設為X將A、C證券相關系數(shù)設為Y將B、C證券相關系數(shù)設為Z展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。他不僅取決于證券組合內(nèi)各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。標準差也就是風險。投資組合的標準差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。

三、如何查行業(yè)平均市盈率

如果是想做估值的話，再用EPS*PE ratio就得估值結果了。2. 行業(yè)平均市盈率一般都自己計算，選取5-10家有代表性的企業(yè)，這個數(shù)目就可以了，因為太多了可能出現(xiàn)異常值。3. 再計算平均值。查詢行業(yè)平均市盈率：1. 市盈律就是每股收益除以每股流通股的股價，打比方：一只股票每股收益0.50元，股價10元，市盈率就是20倍。

四、怎樣查詢股票賬戶總盈虧?炒了1年多了，想看看到底是賺了還是賠了

股票賬戶總盈虧查詢方法如下：方法1：查看你的銀證轉(zhuǎn)賬記錄本金=銀證轉(zhuǎn)入金額-銀證轉(zhuǎn)出金額盈虧=你的當前市值-本金方法2：把歷史對賬單導出到EXCEL表把歷史對賬單導出到EXCEL里面。依次統(tǒng)計出所有操作過的股票，就可以得到這個賬戶的歷史總盈虧。針對某只股票，如果是買入，發(fā)生金額為負，賣出則為正，將發(fā)生金額全部累加，就可以得到這個時段內(nèi)某只股票的總盈虧。股票APP里面只能看到單只股票的盈虧比例及盈虧金額，但是看不懂股票歷史盈虧，或者說股票賬戶總盈虧。但這個方法統(tǒng)計出來的結果和（賬戶當前市值-銀證累計轉(zhuǎn)入金額+銀證累計轉(zhuǎn)出金額）得到的結果不一樣。

五、怎樣查看一只股票前幾年的走勢?

3、查看大盤行情K線圖和每日走勢圖的方法同上。以通達信為例，查看方法：1、查看行情K線圖，登錄行情軟件，輸入要查詢股票的代碼或股票名稱漢語拼音的第一個字母，進入該股k線圖行情界面，然后按快捷鍵“↓”，擴大查看范圍，可查看以前，包括上市以來全部行情k線圖，按快捷鍵“↑”，減小查看范圍。2、查看每日走勢圖，行情k線圖界面后，按快捷鍵“←”“→”，將光標移到查看日k線圖上，按Enter（回車）鍵，即可進入當日走勢圖界面。上證指數(shù)2003年1月2日行情走勢圖如下：上證指數(shù)2003年1月2日行情k線圖如下：。一般電腦版滬深股市行情軟件都能查看股票上市之后的全部行情走勢。

六、請問上市公司的一年平均每股市價怎么找

想找上市公司的一年，平均每股市價是需要自己計算的。具體計算公式是：總成交價格除以總成交股數(shù)乘以百分之百。

七、股票預期收益率及標準差 標準離差計算

r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2標準差(B)=方差(B)的開方 r(A)=四數(shù)和/4=6.5%A的方差不會，感覺少個相關系數(shù)，beta=12%/20%=0.6 通過capm可以計算市場組合的收益率，沒有相關系數(shù)，不能計算a的方差標準離差率是標準離差與期望值之比。其計算公式為：標準離差率＝標準離差/期望值簡單說就是一單位收益需要承擔的風險，風險越小越好！市場組合白話說假如市場上有100只股票，我構建一個市場組合包括所有的股票，也就是100只，比例按它們的市值當權數(shù)加權！。