量化投資策略有如下四大方面的優(yōu)勢，主要包括賭大概率、克服人性的弱點(diǎn)、精力無限、精細(xì)化交易。同時(shí)，時(shí)至2021年07月15日告訴您量化投資策略的優(yōu)點(diǎn)優(yōu)勢，大伙趕緊來瞧瞧吧。

量化投資策略的優(yōu)點(diǎn)優(yōu)勢 最新通報(bào)：

1.賭大概率

傳統(tǒng)的價(jià)值投資講究深入挖掘個(gè)股，重倉持有某幾個(gè)大牛股。但是我們知道市場上的大牛股永遠(yuǎn)是少數(shù)，所以價(jià)值投資從本質(zhì)上來說是賭小概率事件，這就注定了大多數(shù)人是不可能成功的。畢竟可口可樂這樣的大牛股永遠(yuǎn)是少數(shù)，而更多的則是銀廣廈、重慶啤酒這樣的造假公司。

量化投資主要是構(gòu)建投資組合，而且一般不會(huì)長期持有某幾個(gè)股票，更多的則是在不同的組合之間的短期輪換操作，并且輔以對沖工具，化解市場性風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)椴还苣硞€(gè)股票多么垃圾，它很可能在某個(gè)時(shí)間段是超越大勢的，追逐短期的阿爾法比長期的阿爾法要相對容易很多。所以量化投資的核心是賭大概率事件。

2.克服人性的弱點(diǎn)

傳統(tǒng)投資的失敗很大的原因在于人性的弱點(diǎn)：恐懼與貪婪。很多交易行為事后看，往往都是對的，但是交易的當(dāng)時(shí)由于恐懼與貪婪造成了錯(cuò)誤的決策，所以很多傳統(tǒng)投資者都告誡新人：要克服人性的貪婪與恐懼，但是人性的弱點(diǎn)是無法克服的，能夠克服的是缺點(diǎn)。解決這個(gè)問題的最佳方法，甚至唯一的方法就只有利用機(jī)器來做交易。

量化投資策略設(shè)定好以后，讓機(jī)器去嚴(yán)格執(zhí)行，而不需要人的干預(yù)，這樣就避免人的主觀情緒帶來的錯(cuò)誤影響。人對量化投資策略的調(diào)整只在于交易參數(shù)和交易系統(tǒng)的升級(jí)上，在具體交易的時(shí)候，是不建議進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整的。

3.精力無限

傳統(tǒng)的投資中，無論是基金經(jīng)理還是行業(yè)研究員的精力都是有限的，當(dāng)一個(gè)資本市場只有100支股票，這對定性投資基金經(jīng)理是有優(yōu)勢的，他可以深刻分析這100家公司，這就是表現(xiàn)出定性基金經(jīng)理深度研究的優(yōu)勢。但在一個(gè)很大的資本市場，比如有成千上萬支股票的時(shí)候，他的精力不足以發(fā)現(xiàn)所有的機(jī)會(huì)。量化投資在這方面有著巨大的優(yōu)勢，可以全市場、全品種、全周期地挖掘機(jī)會(huì)。

強(qiáng)大的量化投資的信息處理能力能反映它的優(yōu)勢，能捕捉更多的投資機(jī)會(huì)，拓展更大的投資機(jī)會(huì)。量化投資系統(tǒng)可以及時(shí)快速地跟蹤市場變化，不斷發(fā)現(xiàn)能夠提供超額收益的新的統(tǒng)計(jì)模型，尋找新的交易機(jī)會(huì)。

4.精細(xì)化交易

傳統(tǒng)的交易主要是人工交易，對于大資金的機(jī)構(gòu)投資者而言，一筆巨量的交易單，將會(huì)對市場價(jià)格造成相當(dāng)大的影響，根據(jù)深圳交易所2009年歷史研究報(bào)告顯示，影響市場價(jià)格1%的平均資金量是300萬，也就是300萬左右的買單將會(huì)使得某個(gè)股票的價(jià)格上漲1%，這個(gè)對于機(jī)構(gòu)投資者是非常不利的。

為了降低對市場的影響，就必須依靠算法交易，也就是利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的下單軟件，將巨量的交易單拆分成微小的單子，這樣就可以在盡可能不影響市場的情況下完成交易，從而大大降低沖擊成本。

想必各位已經(jīng)知道量化投資策略的優(yōu)點(diǎn)優(yōu)勢了吧，早已在上述文章為大伙兒作出了詳細(xì)介紹，期待能對大伙兒具有幫助的效果哦。